米国嘴炮加息...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-06-17 20:16:11 👍赞 (0)

昨晚大事件,由于米国通胀水平持续走高,美联储议息会议偏鹰派。部分委员表示明年就要开始加息,还有部分委员表示后年开始加,但要加两次。其中美联储主席鲍威尔表示,通胀的确比较厉害,必要时我们会出手。


通胀主要是因为发钱太多,前天有哥们和我说了一个真实的例子:


他们在米国某州开了分公司,都是中国人在上班。当地政策规定只要雇佣5个当地人就可以享受税收减免,遂又雇了5个当地人,每天就打个卡不指望干啥,月薪3000美元。


但疫情后失业者每月可以拿2400美元,比3000美元扣税后还多,哥几个就直接辞职躺平。最近失业补助可能要减少或者取消,哥几个又来问HR能不能回来,但要求加薪到4200美元。理由是物价涨了,只有这样才能维持生活水平...


事儿就是这么个事儿,所以美联储也觉得必须来一发嘴炮了。实际行动不多,只是将超额准备金利率从0.1%调整为0.15%,将隔夜逆回购利率从0调整为0.05%,其他一切照旧,每月照样购买800亿美元国债,宽松依然在。至于何时缩减QE,鲍威尔表示没有时间表。


看一个人,关键不能看他说啥,而是要看看他做啥。


所以目前市场普遍预期是美联储会在2023年4月开启加息,也就是还能浪22个月。所以市场总体反应并不太大,大宗商品和美股只是象征性跌了一下。


通常来讲,如果真有很强的加息预期,利好金融,利空科技股等赛道。


但我看了下,美股的银行、保险这些都是跌的,代表科技股的纳指比代表传统行业的道指表现好。


A股也类似,昨天是三傻护盘赛道暴跌,今天就变成赛道满血复活三傻继续埋进地里。


综上,市场判断加息大概率只是嘴炮。

......


1、芯片股大涨,我手里两个平均涨了10.5%。目前市场有各种传言,难辨真伪。但有一点是真的,就是在所有赛道股里面,只有芯片位置相对低一点。所以在昨天抱团股大跌之后,今天市场选择一起来抱芯片板块。另一个可能的原因是,昨天夜报说的那个双创50ETF即将推出,会有几百亿的增量资金进来。今天涨的基本都是双创50标。


芯片这么个涨法,应该是机构都杀进去了。我本来也盯着几个芯片的标,就是嫌弃人家太贵,今天才发现事实是我高攀不起。看这形式也咬牙跟了点迷你仓位进去,不求吃肉但求有汤,能弥补一部分三傻对我的伤害。


2、统计局公布5月全国房价数据,一手房还是普涨,但二手房降温,其中深圳二手房环比跌0.1%。目前地产股的主要问题是一二手价格倒挂,限价下土拍内卷几乎无利润可言。如果一手房涨、二手房回调能成为趋势,就能缓解倒挂问题,地产股的估值可能会回升。


3、黑石收购SOHO中国,股价大涨20%,另外上周已经涨了50%左右。SOHO中国是潘石屹老板的,持有望京、外滩等优质写字楼资产。潘老板卖资产的原因比较复杂,重要一点是帐算不过来。这些优质写字楼的年回报只有3%,算上运营成本的话,净利不到2%。潘老板把钱存支付宝里面,收益都比运营写字楼高。


外资愿意买有两个原因。一是赌人民币升值,二是国外融资成本低,整个社会的无风险利率水平不超过0.5%,做年化收益2%的生意还是能赚。从这个角度看,外资仍然会持续购入包括股票在内的国内优质资产。


4、网传好几个版本的K12教育政策,共同点是对各种民营和校外教育机构及其利空。港股天立教育跌近20%,新东方跌11.34%,思考乐教育跌10.33%,睿见教育跌超7%,今晚美股中概教育估计还有血洗。这还是要再说一次,在政策底明确之前,不要去搞教育股了,灰犀牛了解一下。


5、字节跳动2020年收入2366亿,全球月活用户19亿。19亿这个数字亮瞎我的钛氪金狗眼,相当于腾讯和阿里之和。之前我一直觉得字节估值应该是腾讯或者阿里的一半左右,现在看可以平起平坐了。


今天虽然持有的芯片股暴涨,但仓位比较低,还有三傻拖后腿,整体也就是小赚。但还是感谢赛道股吧,否则大牛市天天亏钱谁受得了。今年是传统价投派的地狱模式,和诸位互道珍重。


最后放个“拼多多百亿补贴2周年+618活动”的福利。活动时间为6月16日-6月18日,双重补贴直降,无套路不惧比价。今年以来入驻百亿补贴频道的品牌数量是去年的10倍,这次的活动我也看了,的确力度不小,照例给大家找了些活动爆品,大家可以看看,诸位也可以自己搜索心仪的品牌和产品哟...


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