囧,和川普再过4年!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-04 14:32:01 👍赞 (0)

昨天夜报里说的段子成真,所有关于民调的统计学教材都可以烧了。大概看了一下,在所有的摇摆州民调至少都往拜大爷那里偏了5%以上,而实战中这些票都给了川大爷。哪怕之前最倾向于川大爷的民调,都无法预测如此大胜。


统计偏差5%基本就是垃圾,真的还不如紫微斗数、塔罗牌等玄学。至于为何会出现这么大的偏差,可能有两个原因:一是民调自身出了问题;二是川大爷后期在摇摆州的游走能力太强。总之,川大爷拥有自带3%选票体质,这个规律在2016年也生效。


之前归纳过从好到坏的三个可能:


1、如果拜大爷上位,利好,来一波。


2、如果川大爷连任,利空出尽,至少不算啥坏事。


3、如果两位大爷官司打起来,偏利空,毕竟美股是全球资本市场大龙头,容易把A股带歪了。


美股期指走势完全跟着选票走。第1个箭头位置是上午8点左右,市场发现川普拿下佛州,觉得可能会出现双方打官司的最糟情况,赶紧砸盘。但10点40左右第2个箭头位置,川普基本拿下两大关键摇摆州北卡、俄亥俄,不确定性消失美股大涨。


A股、港股、北上港资曲线走势都类似于上图,说明全球资本市场的看法差不多:拜登上位最好,否则川普也行,但千万别乱。


我们大概率还要和川大爷再过四年,做了一张图总结优缺点。利空(缺点)方面比较直接;利好(优点)方面间接一些,还要看我们的具体应对。


目前的走势已经在反应了,芯片股在跌;内循环股可能要起来,毕竟吃火锅、喝白酒川普管不着。但长期来看芯片也不用太悲观,政府肯定会大手笔扶持来对冲。


目前拜登也没有100%输,密歇根和滨州的票还没开完且还有邮寄选票的补充,如果同时拿下就能翻盘。乐观看大概还有10%左右的胜率。


这里就先说个相对不乐观的可能性:


诸位,反正再熬四年吧。川普已经在位的四年,除了2018年大熊市,剩下三年都能算牛市,75%的牛市率哟。所以后面四年也未必会有多差...


......


对了,今天最难过的肯定不是希望拜登上位的股民,而是蚂蚁集团的员工们。根据最新消息,蚂蚁最快可能也要半年左右才能重新IPO,这次港股和A股的中签费用都已经开始在退了。


这事的本质是蚂蚁集团目前借贷出去的钱用了高杠杆,具体多高各种说法都有,从15-100倍不等。新规下监管向银行看齐,最多只能上3-4倍杠杆。在同样的本金下,蚂蚁的放贷规模可能要收缩到原来的N分之一。


蚂蚁能放那么高的杠杆本质是使用了次贷——引发2008年金融危机的导火索。这个杠杆平时看着都没事,但其中一环出问题就是天崩地裂。


所以如果问我态度,当然是认同监管咯。


蚂蚁目前主要的利润来源就是放贷,这下要了亲命,从规模到扩张速度都不可能维持原先市场预期的水平。但新规下蚂蚁还是能有赚钱的方法,就是借助平台来帮助传统银行放贷,自己赚跑道费。另外新规虽然限制了蚂蚁,但同时也限制了京东金融等竞争对手。所以作为当前最大的科技金融公司,蚂蚁的位反而更加稳固了。


上交所和港交所都暂停发行,核心是认为新规下蚂蚁不值得目前的估值,要砍价。我猜一刀下去会砍掉30-50%,新的IPO价格在1.2万亿人民币左右。


蚂蚁员工们已经看好的别墅和大平层被一刀砍掉了三分之一的面积,据说今天都在忙着退定金的事儿。还有一些已经写好的辞职报告也都撕了,都准备再996奋斗半年。


心中肯定都是一万匹草泥马跑过...


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