st平安首席铁粉清仓...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-06-28 16:34:55 👍赞 (0)

标题说的是李驰,最近自爆清仓平安。


根据网友推断,应该最早去年底、最晚今年4月就走了,当时平安的股价大约是75-85元间,只不过近期才公开承认。


可能你们大部分都不知道这个男人是谁?


A股初代网红出现在2007年大牛市,其中名气最大的三位江湖人称但茅台(斌)、林医药(园)、李平安(弛),一眼可知靠什么出道的。目前但斌和林园名气仍然很大,李驰比较落寞。


原因当然是因为茅台和医药一直超神,但平安在2007年以后一直比较拉胯,2014-2017年彪了一阵后继续拉胯,连累李平安的江湖地位也断崖式下降。不过李平安三个字对老还有长尾影响力前几天平安还有个微弱的反弹,但今天又被砸了,很可能包含这个因素


总之对老股民来说这就相当于但斌清仓茅台、林园清仓片仔癀一样的震撼。后台也有不少人来问怎么看?


关于平安我的态度比较清楚:暂时被开除出成长股,但还能算烟蒂,所以卖不卖都行,我自己暂时不卖。


不过最近平安的确有很多让我不太满意的地方。


比如之前平安曾经在90元左右回购了很多,但现在股价65左右了,不该回购么?董明珠大姐这么刚烈的性子都知道回购后注销来安抚股东,马明哲大爷您确定不学习下么。


2017年平安曾占我持仓25%左右,在基本一股没卖的情况下,现在只剩下8%左右了。原因自然是总体持仓翻倍,而平安独跌。也正是因为只有8%左右的仓位,所以心理阴影面积还能承受。如果还有25%仓位,可能之前就会忍不住减仓了...


但我不太建议诸位去研究初代网红的思想和操作,主要原因是他们都喜欢打造一个永远正确的霸道总裁人设,却很少会承认自己的错误与不足;喜欢谈论高大上的价值投资理念,却很少谈判断分析的方法和细节。也许他们私下并非如此,但在公众面前就是这样的人设和风格。研究他们还得费力区分哪些是真心话,哪些是场面话,何必呢...


比方说但斌到底有没有在100多的时候清仓茅台,林园到底有没有在去年清仓片仔癀,李驰为何大概率几个月前就清仓平安现在才说?


都是迷,就问你怎么研究吧。


......


1、发哥(FGW)昨天表示7月煤价会跌,今天煤炭从期货到股票就集体自首。呃,在社会主义股市赚钱,核心一点是没必要和发哥博弈。其实这个问题要从两方面看,虽然这回是打压煤价了,但长期来看煤价能在高位则是供给侧改革的结果,所以还是要感恩发哥。总体来说发哥很像中国式家长,平时都宠着孩子,但闹过头的时候则会严厉打压。所以区分什么是闹过头是在A股玩周期股的必备素质...


另外光就煤炭而言,高位横盘或者小跌一点都足够各大煤矿发大财了。期货和股价上暂时表现乖一点不是坏事,闷声大发财无甚不好。


2、发哥还表示要市场化电价,简单来说就是未来民用电可能涨价。民用电的确是国内一项很特殊的福利,比国外便宜很多。以我在英国的经历为例,买电一般有个套餐,最低套餐大约是每月30英镑左右折合200多人民币,1度电不用也要这么多钱,超过套餐包含电量以后再收费。具体折合到每度多少钱我没具体算过,毛估估至少是2-3人民币起。


国内民用电价格是低于成本的,主要靠工业用电补贴。但目前由于每年电力需求都在增加,煤炭涨价、光伏成本又较高,所以发哥虽然家大业大也撑不住。涨电价的钱最终会补偿发电成本,所以潜在利好煤炭和光伏。


3、包括招行在内的银行都被砸了。原因据说是周末招行股东会上透露息差可能下降,招行是国内息差水平最好的银行,所以市场推断所有银行的息差都会下降。这事要等中报证伪了...


4、传四川部分地区又出现猪瘟疫情,猪肉股大涨。梅雨季节是猪瘟高发期,符合预期,只要不扩散开来就无甚大问题。猪肉价格目前来看还是反弹,后续主要还是关注出栏数量和疫情情况。


5、周末浙商证券发布了二季度主要白酒上市公司的利润预测。总体都比较给力,中证白酒指数表现不错。


6、昊海生科发布中报预告,同比大增700-800%,20cm涨停。这哥们是做玻尿酸的,属于医美概念,所以带着整个板块网上凸凸。医美的确是高景气赛道,虽然估值都在天上,但一年能给你增那么多,所以很难说清楚估值是否合理。


7、平安花300多亿收购来福士广场70%的股权。我简单看了下,基本是一笔正常的生意,无甚超预期的地方。


最近总结出来一个关于我持股的不可能三角,也就是低估值、赛道、周期不可能同时涨。今天低估值和周期整体拉胯,全亏赛道股雄起,大牛市才没亏钱。


煤炭股回调我有心理准备,之前夜报里就说过周期股向来是赚钱体验很好、持股体验极差的板块,属于在地狱里抢钱模式。强如中远海控,年后那波照样跌的鬼哭狼嚎。


低估值股的确惨,墙倒众人推...我明天试试看杀100股祭天有没有用。

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