央妈发大利好...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-06-29 16:27:10 👍赞 (0)

标题和今天市场氛围颇不协调,但A股脑回路向来如此,对利好要么是提前反应,要么是滞后反应,很少能做到同步。


今次利好我认为是提前反应了一部分,从上周高善文博士公开演讲“利率下降,A股黄金10年”就开始了,但更深远的影响会在很长期的未来的体现。


所谓实际贷款利率下降,就是不直接降低基准利率,但可以通过折扣、补贴等手段来实际降低。举例来说,杭州这儿有不少中小企业拿到的贷款利率为6%左右,但各种补贴后大约为3%,后者就是实际利率。


央行的想法就是降低企业利率、提升房贷利率,鼓励钱往实体经济里流。呃,这里面当然有个困难,肯定有人在两头套利,拿着企业贷去买房。所以最终目标是否能实现,关键看能否遏制住这个套利现象。


降息肯定利好市场,但利空银行和保险。因为这哥俩是吃息差的,贷款利率降低意味着息差减少。今年保险股一直拉胯,但银行股表现还不错,中证银行指数年内最高涨15%左右,算是三傻村里最靓的那个仔,但最近也跌得只剩下5%。


高大佬演讲那天我的反应就是“银行可以洗洗睡了”,但还心存侥幸观察了几天。但既然昨天央妈都把棺材板钉上,今天也只能忍痛减了点银行股。减的主要是典型银行,非典型银行基本还留着。


你们肯定又要追问为何我不杀平安?


因为银行从去年到现在涨了其实不少,保险则跌了很多,这种情况下保险的安全边际大概率更高一点。即便要杀也是下一步的事...


降息属于长期利好,今天的下跌主要是短期博弈。


后天是百年大庆,市场上一直有人在博弈这个时间节点。博弈的原则就是要在底牌出来之前退出,今天应该就是部分博弈资金退场。A股就是这么一个超级内卷的市场,每一个节假日和事件都会人为制造波动,每年的春节、五一、十一都是。今年的七一比较特殊,所以也产生了博弈。


长期来看都是噪音,无需太关注。


......


1、宁德时代和特斯拉签订了供货协议,哥俩都大涨。牛市中任何消息都是利好,熊市中任何消息都是利空,新能源车已经走了两年大牛市,市场就是这个永远涨的脑回路。大宁德的市值已经超越五粮液和st平安,下一个赶超目标就是茅台大哥了。


2、光伏彪悍,隆基股份新高。光伏近期的利好是硅片开始降价,所以组件又有利润了。对于赛道股机构总是很宽容,先丢20块钱再捡回来10块钱,都是一律按照赚10块钱来算。所以硅片先涨价再降回来点就算利好...对于周期股机构就比较严厉了,先捡到20块钱再丢10块钱,都是一律按照丢10块钱来算


3、由于三哥版本病毒太霸道,英国等地的疫情又起来了,英科等防疫相关概念又涨了一波。但从印度的例子来看,只要采取措施2个月左右就能摁下去。


4、世界银行将中国今年的GDP成长从8.1%上调至8.5%。


5、米国法院驳回Facebook的垄断指控,股价大涨,市值突破1万亿美元。米国互联网巨头基本都新高了,中概互联大部分还在那儿趴着,估计也要等国内反垄断这事利空出尽才行。


6、中国巨石半年预增200-250%,利润为25亿左右。非常好的业绩,但已经一口气跌4个月了,中间可能会有预期差。


市场好惨,对比之下我自己就显得不算太惨了,连三傻跌得都感觉特别温柔。减了部分银行股,其他继续捂着...目前市场无甚特别的利空,正常波动而已。


截止目前我今年利润大约为8%左右,对标创业板当然惨不忍睹,但诸位请注意今年沪深300的涨幅仅仅只有0.4%,已经跑赢不少。从这个角度来说,虽然中间也犯了不少错误,但结果也无甚可以不满意。

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