捋一下,创爷の板!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-07-07 16:47:18 👍赞 (0)

创爷板牛逼了也不是一天两天了,但今天仍然有个特殊的地方,就是医药、新能源车、光伏、芯片四小强一起暴涨。


给诸位捋下四小强上位之路。


由于集采,医药2018年跌到爹妈都不认识,2019年初见底后遂牛逼PLUS。回头来看,集采的确降低了医药价格,但也减少了药厂砸给医药代表的开销,利空出尽。之后各种原研药公司崛起,市场给了很高的估值。在美国最赚钱的TOP2行业是互联网、医药,市场认为我们也会走这条路。


新能源车之前都被看成一个笑话,马斯克老板一度都被称为美国贾跃亭。但在2019年底出现了一个拐点,市场突然发现新能源车即便没有补贴也可以和油车竞争。之后每个季度的业绩都超越市场预期,机构被迫一路追着提升估值。


光伏是2020年起来的,隆基、阳光电源等业绩逆天。今年二季度曾经因为原材料涨价被开除出赛道,但6月开始原材料降价立马就满血复活。


芯片2019年表现很好,2020年沉默了一年。今年由于新能源车和物联网的兴起,全球缺芯片,遂又回到舞台中央。


准确来说,四小强都曾经被市场判过死刑,目前都属于困境反转、王者归来。其中2019年是医药和芯片两小强、2020年是医药、新能源车、光伏三小强,今年则正式形成了四小强争霸的局面。


同时支撑四小强涨需要海量资金,但今年有个特殊情况是中概互联被降维打击了。中概互联里有不少市值几千万、上万亿的大家伙,从里面撤退的资金大概率都直接进了四小强。


嗯哼,就是巨人倒下,其血肉饲养了一堆生物。


四小强目前的估值都吓人,特别是新能源车和医药,大部分我都买不下手。但你要说像2015年后那样脚踝斩也很难,因为2015年纯炒概念,目前则有真实的景气度来做支撑。


新能源车、光伏都是我国的优势产业,渗透率还在不断提升。


医药特别是创新药有老龄化做支撑。


芯片比较微妙,得看高端芯片未来能否打破米帝封锁,但在中低端芯片方面显然A股公司的盈利水平都不错。随着未来新能源车和物联网的渗透率增加,中低端芯片的紧张还会维持。


你们肯定知道我比较恐高,景气度再高也不敢去玩估值在天上的标,目前也只敢抠抠搜搜找些估值相对较低的赛道边角料。


之前夜报说过当前找股票的标准是“30,20”原则,也就是30PE以下,20%增长以上。对赛道可以适当放宽到“50,30”原则,也就是50PE以下,30%增长以上,仔细找找还是有不少的。


......


1、st盐湖半年预增50%左右,即将回归A股上市。公司因为2017-2020连亏三年退市,进行资产重整。由于锂矿价格涨到天上去,今年开始赚钱了,遂回归A股。这哥们的利好是盐湖提炼碳酸锂技术进步、成本大大降低,所以躺赚了。今天锂矿板块也集体大长腿迎接大哥的回归...


对了,近期锂矿价格飙升,原因是非洲疫情严重产能起不来,也成为锂电池板块暴涨的导火线。


2、我爱我家北京两名中介因为炒作学区房、煽动群体集聚被刑拘,股价暴跌。去学区房化的趋势很明显,估计未来一二线都得那么干。我比较好奇的是,过去10年学区房一直是炒作房价的核心抓手,以后学区房概念淡化以后,我猜可能会炒作豪宅。我在欧洲的时候发现同一地段豪宅的价格是普通住房的四五倍,以后国内可能也会类似。但豪宅这玩意儿和群众也没啥关系,土豪们卷请随意。


3、受滴滴影响,昨晚中概互联暴跌,不过今天盘钱略有反弹。


4、永辉超市股价跌到董秘辞职,朋友圈表示:抱歉,我回家孝敬父母了!记得去年疫情期间永辉最后辉煌过一把,现在居然被社区团购逼成这样了。


5、云南又出现了疫情,根据经验应该很快会控制住。但受此刺激,疫苗股还是涨了一大波。


6、传金茂入股恒大,已被辟谣。


今天我还行,但因为三傻拖后腿没能跑赢大盘。贵的买不下手、跌的不舍得卖,所以无甚操作。据我所知,这个行情所有人都不习惯,包括很多从赛道股上赚到大钱的机构和个人投资者。


但我觉得也不是坏事,因为成交量连续破万亿、赚钱效应起来以后才可能有大家都赚钱的牛市。虽然现在市场声音都说没有全面牛了,但这玩意儿关键还是看流行性是否支持。2014年之前市场也都说没有全面牛了,分分钟也被打脸。

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