深圳出真大招控房价...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-07-11 20:06:46 👍赞 (0)

先祝贺梅西老板带领阿根廷夺得美洲杯冠军。我从少年时代开始就是小婷粉丝,那么多年一直被虐。传说中伪球迷通常有四大错觉:意大利很弱,英格兰很强,阿根廷能夺冠,中国队能出线...今天上午算是先证伪了一个,有趣的是明天的欧洲杯决赛正好是意大利VS英格兰。


周末争论最大的应该还是降准算不算利好,个人理解应该算。加息、降息、升准、降准都有周期,如果本身在降准周期中那降点也没啥,但之前市场的普遍预期是要收水也即对应升准,所以此次操作有政策反转的意味。


降准关键还是看钱去哪里,是不是都被楼市吸走。但周五收盘后深圳就公布了楼市新政,看完后的感觉就是深圳下决心压房价了。



政策一共有八条,给诸位分析下其中牛逼之处。

上图是深圳历年来供地的比例,居住比例我用红色给圈出来了,2020年之前最高不超过25%,平均大约是15%左右。第1条规定居住比例最少不低于30%,意味着供地面积倍增。


后面几条则是对第1条的补充,最爆炸的是第2条,商业用地可以有30%面积改为住宅。深圳历来就是商业用地超供,导致写字楼都不好租,这回允许部分改为住宅算是整体思路上的大转变。


后几条写得都很清楚,诸位可以自行理解,反正都是用来增加深圳住宅有效供给的。


房价就是两头,供给端看供地,需求端看房票和房贷。之前都是从需求端压制但效果不佳,毕竟有太多方法可以绕过政策。这回从供给端入手肯定有效,也是历史上压制房价的最佳方式。


从根子上说,房价贵的本质都是因为不供地导致了稀缺性。只要充分供地,让新房供应略多于市场需求,变成一个买方市场,什么幺蛾子都不会有。


内地最不爱供地的深圳都开始放大招了,其他城市大概率也会跟上。哪里房价涨,哪里就增加土地供给,可能会成为一种新常态。


这也证明之前市场的猜测是对的:压制房价是降准的前提。否则释放一万亿流动性最后大部分去了楼市,对实体经济意义不大。


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1、东财预计上半年实现净利润35-40亿元,同比增长93.53%-121.18%。这个业绩当然是牛逼PLUS,但真正的挑战在下半年。上图红框的是去年三四季度的利润,比一二季度高很多,今年下半年想要再啪啪翻倍几乎是不可能的。去年东财全年业绩是48亿左右,今年乐观点做到80亿,增长大约是67%。考虑到券商毕竟是个周期行业,目前56PE左右的动态估值不算太低。


2、高瓴第三次调研牧原股份,前两次是去年11月和今年5月,高瓴和其他机构一起去的,这次是单独去的意味有点不同。另外江湖一直传说张磊和牧原的秦英林老板聊过很久。如此密集的调研,你要说高瓴不打算买我是不信的。高瓴的特长是消费品、互联网、科技,这是把牧原视为消费品公司。目前猪周期还在下行,高瓴这种钱多的当然可以买了以后等下一个周期起来。


3、江西铜业预计上半年净利润为29.9亿元-32.14亿元同比增长301%-331%。你们可能会问这哥们怎么比紫金矿业增得还多?是这样的,这哥们的自给率较低,大部分铜矿是买来的,所以这一波本质赚的是库存涨价的钱。如果铜价继续维持高位的话,后续再购入铜矿成本就高了,暴利无法维持。


4、恒瑞医药的孙飘逸老板复出担任董事长。公司经营本身也无甚大问题,但股价从最高点到现在跌掉了30%左右是关键,硬把创始人逼回一线。恒瑞依然是国内最强的药厂没有之一,我倒是真心希望股价再跌跌好下手。


5、市场监督总局否决虎牙和斗鱼的合并案,预期中。之前就叫停了,在目前这个背景下是不可能让你通过的。总局给的理由是这哥俩都是腾讯实控,哥俩加腾讯占据了国内90%以上的游戏直播市场,妥妥的垄断。并购是腾讯当前增长的一个主要方式,以后这条路子算是被堵死了。


7、港股首创置业将以2.8港币的价格私有化,所谓私有化就是大股东回购其他股东手中所有的股票然后退市。这是家房地产公司,之前股价0.95港币,6月底可能私有化消息泄露涨到了1.72港币。私有化的原因是港股给的估值太低只有0.2PB左右,也即公司清盘价值是股价的5倍左右。


和之前soho性质差不多,只不过soho是黑石接盘,这次是大股东自己出面接盘。总之港股的内房股已经低估到天怒人怨,大资本纷纷出手的地步。从这个角度看,地产股应该跌差不多了。


6、《网络安全审查办法》修订草案公开征求意见,要求掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。我算了下,不光互联网公司,目前大部分消费类公司都有企业微信之类搜集用户信息的工具,都需要合规审查。


对了,市场猜测既然都降准了,下半年也可能开动基建等来拉动经济。过去一年半由于出口超预期好,所以基建这块是非常克制的,留了不少余量。明天可以观察下基建、建材股的表现如何。


最后回答个问题。


前几天介绍了“双创基金”,也就是选取创业板和科创板中市值最大的50个股票作为股票池的ETF基金,其中去掉了东方财富、金龙鱼等含科量不足的票,主要包括医药、新能源、高端制造等,都属于当红炸仔鸡。这也是最能代表A股科技股的指数型基金。


很多人问我介绍的都是场外的双创基金,是否有场内的?


一查还真有,华夏基金的159783就是。所谓场内,就是可以像股票一样交易,你直接在交易软件里输入代码即可。近期双创指数波动较大,如周四开盘是-1.2%左右,收盘+3.3%,如果场外就只能以收盘价格来申购,而场内就可以抄到日内底。对于喜欢交易的同学来说,场内会更灵活一些。华夏是老牌选手,金牛奖五连冠,境内最大的权益ETF管理人,双创基金(159783)上市三日已经成交额接近30亿元,流动性很好,而且产品规模也在持续增长中,三天净流入大概15亿元,产品本身都不会有问题的。


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