给利好了,接着奏乐...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-07-15 16:46:48 👍赞 (0)

上半年经济数据公布。


GDP同比增长12.7%,和2019年相比,两年平均增长5.5%。人均可支配收入平均增长5.2%,略低于GDP增长。


注意了,随着经济的发展,理论来说收入增长应该高于GDP增速,也就是分配更加向个人倾斜。这也就解释了为何当前消费不及预期,因为收入增长没有跟上...


但统计局表示:可支配收入落后于GDP主要是受疫情影响,下一期收入增长会加快,从而对消费形成支撑。


联想到前几天京东给快递小哥加工资,未来给底层加工资才是正确的方向,给他们才会去消费。有钱人的消费已经见顶,再给钱也不可能一天吃四顿,只会去炒房子...


本质上这和米国直接给群众发支票的道理一样。社会分配向底层倾斜、向年轻人倾斜才能形成经济发展的局面,向高层和老人倾斜最终只能导致经济危机。


统计局表示:全年外贸出口有一个较快的增长。


第一层次思维是外贸增长是好事,第二层次思维则是随着海外宁可疫情躺平也要复工,外贸不可能一直那么好该怎么办?


推动经济发展的永远是消费、基建、外贸三驾马车。


今年靠外贸顶着,外贸降速后自然只能靠消费和基建。


消费的思路前面说了,就是保就业、加工资;那么基建是否也要来一发呢?


通过消费来拉动经济是一件长线的事,基建则可以短期见效。所以很可能上面会一直盯着外贸数据,一旦外贸失速就立马上基建。所以今天基建相关的水泥等股票都反弹了...


统计局也表示近期降准并非因为经济不好,而主要是为了支持中小企业。考虑到绝大多数人都是在中小企业就业,所以这本质也是为了提升居民收入。


对这份半年成绩单,我的看法就是至少不算差,增长预期也有。发布会开完以后,对经济的担忧下降,十年期人民币国债利率反弹,所以今天金融地产都反弹了,st平安也一度重回6字头。但一天的反弹不说明问题,后续还得继续观察...


今天创板涨幅依然比主板更强,说市场风格切换还太早,或者根本是没影子的事。


......


昨天有一篇雪球大V的文章出圈了,在很多非股票群里都看到。


这哥们今年40岁,职业炒股5年左右,从大几十万干到了200多万。风格反正就是买平安、万科、兴业、伊利之类,过去的茅20,今年的渣20。


一直到今年春节都是意气风发,每天在雪球上能发几十个帖子。反正我经常能刷到...


但春节之后亏惨了,节前赚的都没了,还倒亏出去20多万,也就是年内亏损10+%。这个波动对投资来说正常,但对全职股民来说压力山大,毕竟家庭开销还得从股市里来。正好家里人还得了病面临高额治疗费,把楼主给愁死了。


亏钱其实老股民都挺得住,绝望的是赛道四小强天天涨。茅20信仰崩塌,四小强信仰又还没建立起来,看着别人抢钱心里那个酸,着实惨...


A股风格演变向来都是很极端的,所以没有穿越过两轮牛熊的真不能说自己具备稳定盈利能力,更别提辞职炒股了。


我也是被A股毒打了十几年,才形成了现在这种低估、赛道、周期均衡配置的风格。


从2015年股灾到现在,A股的风格切换过好几次。


2015年6月到2016年初熔断是所有股票一起跌;

2016年2月到2018年1月是金融地产大蓝筹行情,小票超级惨;许多传说中的游资就是在一波中销声匿迹...

2018年整年是超级熊市所有风格通杀;

2019年到2020年是茅20大白马行情;

今年开始是宁德时代为首的赛道四小强,yyds中证白酒都不行。


面对这样急速的风格切换,谁都有被打脸的时候,那也只能保持对市场的敬畏。


近期很多人问是否有基金能具备全天候作战能力,在不同风格中都能战胜市场。我自己搜了下,又咨询了下靠谱的哥们。真的是极少数,几千个公募产品中符合这个标准的不会超过20个。

借一张好基友画的图说明:南方基金章晖老板的南方新优享,在四种不同的风格里都跑赢了市场。在四个阶段分别跑赢沪深300指数13%、30%、9%、66%。最近一年的数据不在图上,我查了下是大约跑赢沪深300指数20%。


章晖老板的两个产品在年化收益和平衡之间做的很好。近年来年化收益超过20%,最大回撤小于25%(熔断期间)。而你们看别的产品虽然有年化收益更高的,但最大回撤往往都高于30%,持仓体验不行。


典型属于实力强于名气的那一类,行业地位极高,4次明星+金牛奖得主。近期南方基金也推出了一款章老板的产品“南方行业领先混合(代码:012314)”,7月21日发售,支付宝等各大平台都可认购。

例行提示:交易有风险,责任请自负。


......


1、近期煤炭股的半年预增都逆天,但发哥宣布释放1000万吨储备煤,所以今天煤炭走得较差。煤炭由于会自行氧化,在空气中无法长期存储,所以大家对发哥这个储备煤哪里来的颇感兴趣,很多人猜就是让煤厂多生产1000万吨出来。反正这个煤不管哪里来的,最终还是煤厂赚钱。


2、传腾讯和阿里互相开放生态,目前的形式是阿里涨得比较多,腾讯较少。的确这事阿里看起来更占便宜,因为流量总比商品更稀缺。但反过来这也说明腾讯的价值更大,就看抖音怎么来下手了。这事肯定利空各种微商平台,有赞等saas平台暴跌。


3、鲍威尔表示米国通胀将回落,言下之意就是反正我不会加息。美股遂新高,别人家的股市啊...


4、中国建材集团公告上半年营业额和利润同比都是20%左右。集团比上市公司大,还包含了一批非上市资产。市场反推上市公司业绩大约为+10%左右,所以今天反弹。


5、长江电力半年预增6.22%,一般般。


6、众安在线半年保费数据+45%,大涨16.6%。线上保险的确抢了线下的份额,这也是传统保险公司不行的一个重要原因。


成交量又是接近1.2万亿。昨天大跌后今天这个反弹还挺关键的,类似于战场中把溃兵又给整编起来重新投入战斗,不仅是进攻的力量多了,也减少了冲击后队的危害。


接着奏乐,接着舞...

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