头破血流,股价暴跌...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-07-18 20:26:27 👍赞 (0)

周末事比较多,比较大的有三件。


一是美、英、法的新冠疫情抬头。其中英国每日新增已经达到5万,接近上一次波峰水平。其中法国应对还比较积极,美英的基本态度都是疫苗该打的都打了,以后就不管感染率、只管死亡率了,马照跑、舞照跳、夜店照嗨,第三波爆发不可避免。概括来说就是躺倒...


上两波爆发,发财的都是医疗器械、出口海运之类的个股。但这一波的特点是欧美不准备封城了,而是下决心恢复正常生产生活。所以疫苗、医疗用品等还需要,但出口未必就能持续增长。


欧美当前通胀水平很高,本来有停止放水的预期。但疫情反弹后,估计这水还得放,否则经济未必能顶住。


二是七部委进驻滴滴,反正该来的都来了。晚上中概互联又一轮杀跌,虽然不像滴滴刚出事那会儿人均跌停,但也差不多人均少5CM。中概互联好不容易上周反弹了点,这一棍子下来估计又要挨揍。港股目前基本就是一个中概互联指数,上周算是能看,明天估计够呛。


三是OPEC+即将就增产达成协议。原油之前涨到了75美元左右的位置,但产油国之间分赃不均导致一个个威胁要独自增加产量,所以油价又跌到了70美元左右的位置。


之前就分析过,产油国都不傻,都有足够动力让油价维持高位。控制产量才能拉升油价,是OPEC+国家的集体利益,谁多生产点谁少生产点是个体利益,谈崩了油价大跌谁都没好果子吃。


之前美国是打压油价的主要势力,但现在美国自己也变成产油国了,每天琢磨着和中东土豪一起拉油价。


这个增产协议的本质还是让大家悠着点增产,控制总产量让油价保持高位。所以后续大概率油价还得涨。


以上几件事合起来,大宗商品的繁荣周期还会延续,周期股的表现也可能会延续。正好赶上中概互联、新能源车、芯片集体回调,就指望周期股能拯救大盘了。


......


1、双汇宫斗事件有新瓜。万洪建(董事长万隆长子)爆料说,之前就和老爷子的经营理念有冲突,事发当天又吵起来了,遂以头撞击柜子和门表示愤怒——以上就是损害公司资产的由来。


这事还挺真实的,很多人和父母吵架的时候都干过类似的事,一般睡一觉醒来就和好了,因为群众家本来也没啥可争的。但豪门不一样,有太多利益可以争夺,所以叫做宫斗。


目前双方都把情况公布到媒体上,算是矛盾公开化,最后的体面也不要了。这事肯定非常影响双汇的估值,因为万老爷子80多岁迟早也要不管事,继承人不确定性太大了。别看父子现在闹掰了,但亲情这玩意一秒钟就可以恢复,大结局谁也猜不准。


万洪建自己说了一个例子。2015年父子也大吵一架,儿子离开了公司;之后老爷子查出身体有病,遂立刻喊儿子回来上班,恢复了父慈子孝的局面。但之后老爷子的病发现是误诊,两人关系又开始变差。


好吧,符合一切宫斗戏的逻辑。这你说能给啥估值?


以上都不是我瞎编的,而是万洪建接受媒体采访时说的。


反正双汇现在也没啥非买不可的理由,那看戏就好...


2、片仔癀业绩快报,上半年实现净利润11.14亿元,同比增长28.85%。片仔癀基本就是每年稳定增长20-35%之间,当前估值为150PE。反正我认为增长支撑不了这个估值水平。


3、葛卫东减持科大讯飞,继李录之后又一大佬减持赛道股。虽然葛老板也只减持了一部分,但态度还是很明确的,总不能当利好来看。大佬们在江湖上混那么多年不是白给的,不要轻视。


4、中国电信即将回A股上市。今年我手气特别不好,3个账户居然到现在没怎么中新股,这回该阳光普照下了吧。


5、科创板拟引入做市商制度。所谓做市商,就是在一个流动性很差的品种上每天主动提供买入和卖出两种价格,让普通散户能够完成交易。解决有些市值特别小、流动性特别差的股票的交易问题,省的想买买不到,想卖也卖不出去。


科创板由于存在50万门槛,所以流动性一直不如其他板块。做市商能为科创板注入流动性,应该当做利好来看。


截止7月15日,强制中报预告时间结束。很多市场预期会发预告而没发的公司,说明业绩不太行。


以格力为例,2019年上半年业绩为137亿左右,2020年只有63亿。根据规则(见上图,同比去年增50%以上)只要今年上半年业绩达到95亿左右就应该发中报预增,然而并没有。所以业绩肯定低于95亿,不及预期...


周五许多股票下跌,就是因为市场预期会发中报预增但没有。建议各位也看看自己手中股票是否存在这种情况,然后早做打算...


由于赛道四小强现在都在高位,中概互联周五晚又被砸盘,周一行情不确定性加大。不过考虑到上周每日交易量都在1.2万亿左右,流动性水平仍很强,发个功希望大盘安然无恙哉!

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