一个砸崩大盘的新瓜...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-07-19 16:29:18 👍赞 (0)

1.2万亿的流动性立功了,A股大V。相比之下港股真鸡儿惨,没流动性狗都不理,再次成为全球比惨冠军...


周末新瓜,恒大子公司遭广发银行申请财产冻结,共计1.32亿元。钱不多,但事不小,中国恒大暴跌16%,恒大汽车暴跌20%。


恒大最新回应如上:这笔贷款要明年才到期,你现在就要我还钱不对。


呃,是非自有法院裁决,吃瓜群众看到的是恒大和银行之间出摩擦了。


通常来讲,开发商对于债主的重视程度为:银行>债券>信托>散户。


银行都是爷,而且这些爷之间还都互通声气,得罪一个就是得罪整体,但凡有钱肯定先还银行的。


债券涉及到公司的评级问题。债券一旦违约公司的评级降等,借钱难度上升、还要加利息。


信托背后也都是大佬,不能轻易得罪。


所谓散户,并不是股市中的个人投资者,而是上下游的各类关联企业。开发商强势拖欠货款是常事。之前网曝的商票兑付问题,本质就是大开发商和散户之间的债务纠纷。


拖欠商票在地产行业中并不罕见,所以市场也没太当回事。但这回和银行的纠纷款,市场理解为困难升级、优先级较高的债务也开始拖欠,遂跌停。


恒大虽然目前市值只有1000多亿,但关联的债务上万亿。市场脑补成整个金融地产行业药丸,上午银行和保险都跌得一塌糊涂,堪称一己之力把大盘拖下水...


下午想想不就是1亿多么,不至于,遂反弹。


实际上真不至于,恒大手里还有不少硬通货土储,就是变现还需要有个过程。


再给你们讲一遍捡死鱼的故事。


有人在卖鱼摊子边上待了一天,老板问你他喵的到底在等什么?这人回答说我在等你的鱼死掉——刚死的鱼口味和活鱼差不多,但价格低很多。


目前所有地产公司分为两类,一类是急着卖鱼(土储、项目)的,一类是不捉急等着捡死鱼的,分歧只在价格上面。但真等到天黑菜场关门的时候,这鱼不卖也得卖。


其实最近地产并购的案子已经多起来了。


远洋40亿收购红星地产70%股份。


万科收购了一系列蓝光的项目,包括位于成都的红盘。


等等很多...


讲道理的话,应该给捡死鱼的公司高估值,给卖鱼的公司低估值。但市场现状是两种公司都被砸,所以这里面是有预期差滴。


......


1、周末心动公司,就是老板卖比特币买公司股票的那家,开了一场发布会。我简单围观了下,所有游戏分两类一类是taptap平台的合作伙伴新作发布,重量级的包括炉石传说新版等;另一类是公司自研游戏,我老人家一眼看中的是《铃兰之剑》。我是战棋类死忠,至少玩过几十种,但最近几年棋这种单机游戏都没人搞。正式发布后能不能玩得动再说,支持一下肯定没问题,就算为情怀买单吧。天市场走势认可了这场发布会,在港股这么差的情况下盘中最多涨了10cm。


2、商务部宣布:上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市,率先开展国际消费中心城市培育建设。呃,所谓国际消费肯定要搞免税咯,中免大涨...但这玩意儿目前还停留在概念上,具体怎么实施尚无细则,诸位就别太当真了。


3、中移动5G网络招标结果公布,华为和中兴吃肉,大唐啃骨头,外资喝了点汤。除华为没有上市以外,通信股都能沾点光,遂大涨。但结果预期中,本来就是大家坐下来分钱的事儿,不算啥长期利好。


4、周期股今天没嗨起来。外围是在OPEC+达成协议后油价继续跌,国内是发哥表态要继续抛售国储,而且表态会新增煤炭先进产能2亿吨。后者其实我认为是利好,这些先进产能基本掌握在中煤能源、中国神华等国资大公司手上,相当于印钞机又多了几部。


5、桃李面包上年年业绩下降12%。这是去年的疫情受益股,今年就不行了。


由于持有不少中概互联和港股,今天我亏不少,全靠A股回血。但这里面情绪因素太大,和公司经营状况真没啥关系。举个栗子,百度当前动态PE不到9,这他喵的也太搞笑了。百度再差,也比95%以上的上市公司强,但看这估值就像即将要破产。


我不是说现在,但再过一阵可能是买一些优质中概股的时机了。政策的确比较严厉,但好公司必然具备进化能力,能在新形势下找到合理合法赚钱的方法。有些中概股可以通过港股通购买,但大部分要通过港美股账户才能交易。


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