爽,20%涨停初体验...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-16 16:33:43 👍赞 (0)

我的风格总体偏保守,所以很少能吃到涨停,更别说创业板和科创板的20cm涨停了。


呃,但今天居然莫名其妙有了20cm的初体验。虽然涨停的这哥们仓位属实不重,但20%算下来还是很爽。涨停这种事总是有原因的,要么是业绩超预期,要么是特殊体质吸引到游资了,所以通常多少能有点预感。


今天一点预感都没有,因为我一直把这哥们当化妆品股来看,而化妆品近期惨成一坨。研究了一下才恍然大悟,原来这哥们本行是化工,后来才转型化妆品,但化工这块也没有放弃。


所以今天市场炒的不是化妆品,而是化工那块。化工股大部分都在主板,创业板里面找一个不容易、有稀缺性,所以直接就给了20%。


近期市场风格从逆周期向顺周期切换很明显。医药、消费都被压制,化工、有色、水泥、资源等反弹。原因有两个:


客观原因是国内经济的确恢复不错,对于顺周期产品的需求增长。主观原因则是今年行情太极端,做医疗、消费的机构已经爽到不要不要的,做顺周期的机构则还嗷嗷待哺,即便为了排名不要垫底也要拼了。大A股的基金产品排名制度决定了每年最后两个月的行情规律:


如果全年大盘很惨,最后两个月通常是吃饭行情。


如果全年大盘很好,最后两个月通常是结账行情。


如果某些版块全年很惨,最后两个月通常是吃饭行情。


如果某些版块全年很好,最后两个月通常是结账行情。


概括就是:出来混都要还的。


今年大盘肯定算是不错,但不同版块之间分裂的很厉害,所以起决定作用的估计是后面两句话。按道理说银行、地产、保险、基建也应该一起反弹的,但一直被各种利空压着,所以市场选择了化工、有色、水泥等...


这里面肯定有套利空间,但属实不太好把握。比方说今年四季度房子卖得不错,很多机构都压四季度地产股会反弹,但架不住一轮轮政策的打压,就是不涨能怎么办?


但如果你拿着确信基本面不错的股票,前面10个月都被PUA到不要不要的,倒是的确可以在最后两个月咬牙坚持一下,看看会不会来援军。


......


1、传美股上市公司蛋壳可能要申请破产。今年一月刚上市,才过10个月就要凉。看了一下这哥们的走势,开盘13美元,目前1.51美元,果然是闻者落泪见者伤心。蛋壳是搞白领公寓的,这么快不行固然有商业模式的问题,但也受到疫情很大影响。上半年大家都关在家里业务肯定没法做了,下半年其实很多行业的收入是下降的,很多租客没有能力续租。房东自己出租的话这种情况熬一熬也就过去了,但公司的话现金流肯定就断了。也算是典型的疫情受害股...


2、歌尔和立讯挨锤,整个果链股都不太行。传airPod有库存积压销量不及预期,另外还传苹果有意再增加一家新公司来生产无线耳机。相比之下,后面那个传闻更狠,属于把整个果链的逻辑都砍掉一半。苹果增加供应商当然是他的权力,但如此果链凭啥还有那么高估值呢?


3、美团特价版推出,主打社区团购,打算和拼多多决战。这哥俩的特点都是战斗力特别强,最后谁赢不好说。


4、钟南山院士表示虽然国产疫苗的三期临川还未结束,但估计效果不会比辉瑞疫苗差多少。


5、科创50ETF上市。科创板今年总体不如创业板,主要原因是50万资金要求挡住了很多韭菜,流动性起不来。科创50ETF的作用就是注入流动性,未来相信还会有新的政策。


6、华为宣布将进入新能源车市场,并将汽车业务和消费者(主要是手机)业务整合,合作伙伴长安汽车涨停。。华为不会直接造车,主要介入智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动和智能车云。华为的战斗力诸位都懂的,很可能会成为未来的王者。


对了,神州数码盘中接近跌停,接盘荣耀的事可能还有变数。


7、白酒大涨,机构最终分析出来的原因和我昨天夜报说的段子思路一样:RCEP利好白酒。无FUCK说...


8、保险股涨的不错,原因昨天分析了:国债收益率上涨,又有放宽投资限定的利好。


最近几周规律都是一拖四:周一负责涨,后面四天负责拖后腿。但规律总是用来打破的,割韭菜就是每天中午都喂猪,最后一天拖出去杀了。我的应对就是:反正只要躺倒,就没人能割我的韭菜....


......


昨天写了通过保险来实现刚兑的思路,很多人问刚兑是否和流动性矛盾,假如钱都在保单里但又需要用钱怎么办?


答案就是绝大部分保单都允许提前支取或者反向抵押。提前支取会损失部分收益率,具体多少要看条款,适用于长期用钱情况。反向抵押是以保单为抵押从保司获得贷款,目前处理速度都很快,比较适合临时用一小段时间的情况。


虽然这题我会,但具体如何配置和处理很复杂,诸位如果感兴趣还是扫下面这个二维码咨询妈咪研究院的小伙伴,添加后发送“刘备教授”领福利。


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对了,昨天本来说发200份免费福利,但实际发出去500多份。和小伙伴们沟通了一下,今天再发200份吧,应该够了。就这,多的我也不吹了,没看明白的都可以参见昨晚夜报。


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