囧,居然轮到四大惨了...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-17 19:51:27 👍赞 (0)

四大惨就是银横、地惨、报险、基贱...今年最不受待见的四兄弟。


市场有市场的道理,银行要给实体让利、保险整体处于转型期、地产被三条红线压制得不要不要的、基建则受限于地方政府手上银子不多。


这些利空市场都知道,争议的焦点则是:都跌一年了,这利空到底有没有出尽?


个人的看法是:所谓龙头就是行业上行周期抢钱,下行周期抢地盘,怎么都是他赢。银行、保险、地产这些又都是永恒的行业,可见的未来不会衰落。只要行业规模还保持在那里,龙头就能押一票。


银行里的招行、保险里的平安、地产里的万科,都是响当当的大龙头。过去A股三大哥分别是招、平、茅,市值也差不多。现在茅台大哥2万多亿市值,平安大哥和招行大哥都才1万亿左右,很不和谐。


所以年底做吃饭行情的时候,机构也会优先考虑这些大哥们,毕竟基本面好不容易暴雷,群众基础好容易形成声势。胜率和赔率都可以接受...


今天市场走的就是这个套路,在医药、科技大跌的时候,选择押四大惨。其实上周银行和保险就开始动了,但是被国企债违约事件打断节奏,今天才开始有点重新做人的意思。


我也不知道市场会不会抽风,今天拉了明天就反手打脸。但昨晚夜报分析过,今年最后两个月的行情大概率是一边结账一边吃饭,躲在这些低估值板块里面至少躲过结账的概率较大。


......


1、昨晚美国Moderna公司宣布,研制出有效率94.5%的疫苗,明年有能量量产10万支。技术路线基本和BionTech的一样,但有效率更高。受此刺激,美股又大涨,但之前疫情受益的互联网股被砸得比较凶。


2、受此影响,H股中的京东、美团、腾讯等都大跌,A股中的医疗、消费、芯片也稀里哗啦的。医疗股中最后的信仰通策医疗暴跌8.06%,感觉也开始进入结账状态。讲真芯片股跌了很久了,很多都已经高点腰斩,有些估值看起来并没有那么高,有错杀的味道...


3、歌尔股份绝地反击,接近跌停的位置翻红。原因是机构们开了个会,认为现有库存主要是为圣诞节消费季备货,老外在圣诞节能轻松把这些货扫干净。这个逻辑对不对存疑,毕竟备货和库存区别很大,一句话能说清楚的事儿。等圣诞节后的库存量说话吧。


4、荣耀正式转让,名单里没有神州数码和TCL,神州数码暴跌。名单里倒是有苏宁,不过是作为渠道商代表,可能股权不是特别多。受利好刺激,苏宁易购开盘还涨了不少,但立刻被砸绿。昨晚有一条传闻是苏宁有1000多亿到底债务,但只有200多亿流动资金。这个传闻主要的问题是混淆了苏宁集团和上市公司苏宁易购,债务主要在苏宁集团里,最坏的结果是张近东失去上市公司的控制权,和上市公司本身关系不太大。但苏宁经验的一般是事实,过去还勉强能算国内电商领域的第三把交椅,拼多多和美团崛起之后,基本没他家啥事儿了。


5、江苏银行配股,10配3,配股价不高于5.77元。考虑到目前江苏银行的股价为6.03元,配股相当于折让了5%。过去7年银行股都没有配股,主要原因是绝大部分银行都在1PB以下,这种情况下配股可以算是国有资产流失。但今年估计是部分银行实在缺钱,这个口子也就开了。


如果配股当日股价在5.77元以上,持有江苏银行的投资者不配就相当于亏了。如果认为未来银行还能继续反弹的话,参与配股还是划算的。


6、航运板块大涨,本质也是顺周期行情的一部分。疫情导致出口大增,航运价格水涨船高,据说到了有钱也租不到集装箱的地步。但如果疫苗真有用的话,这个业绩也是一次性行情。


7、巴菲特减持苹果和银行股,增持医药股,当然美股的医药股估值可比A股的低多了。囧,感觉老头这也是在结账啊...


行情总体还是在预期中,高估值板块结账,低估值板块恰饭...就是结账速度明显快了点,机构就是这么任性,我也只能两手一摊咯。


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